Provvedimenti dell'Area Economico Finanziaria
Nessun provvedimento presente
| Data | Numero Repertorio | Numero Protocollo | Oggetto | Spesa prevista | Principali documenti allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-gen-2020 | 0 | 3254 | Impegno spese economali anno 2020 | € 500,00 | |
| 28-gen-2020 | 0 | 7081 | Disposizione di impegno spese di missione per partecipazione al 50 Corso ISOIVA- COINFO _ Torino 5,6,7 feb 2020 di n.3 unità di personale | € 2970,00 | |
| 28-gen-2020 | 0 | 7501 | Impegno a budget esercizio 2020 per n.1 quota di partecipazione al “50° Corso ISOIVA- COINFO ” che si svolgerà Torino dal 05 al 07 febbraio 2020. | € 50,00 | |
| 7-feb-2020 | 0 | 11536 | Quota di “Iscrizione al percorso “Per far volare l’aereo” CODAU – seminari di approfondimento per equipaggi 2018 e 2019” | € 600,00 | |
| 24-feb-2020 | 0 | 16960 | Missione per partecipazione al 50° Corso ISOIVA - TORINO febbraio 2019 n.3 unità di personale | € 2727,70 | |
| 26-feb-2020 | 0 | 18166 | Disposizione di liquidazione per quota di “Iscrizione al percorso “Per far volare l’aereo” CODAU – seminari di approfondimento per equipaggi 2018 e 2019” n.1 unità di personale | € 600,00 | |
| 28-feb-2020 | 0 | 19299 | Disposizione di liquidazione per quota di partecipazione n.1 unità di personale al “50° Corso ISOIVA-COINFO” svoltosi a Torino dal 05 al 07/02/2020. | € 50,00 | |
| 12-mar-2020 | 0 | 23731 | Disposizione per la registrazione del costo dell'imposta di bollo assolta in modalità virtuale dagli studenti anno 2020 | € 1282376,75 | |
| 14-apr-2020 | 0 | 30562 | Regolarizzazione contabile dei sospesi di spesa - Imposta di bollo E. C. 2020. | € 4,00 | |
| 14-apr-2020 | 0 | 32537 | Disposizione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo alla I rata del Bollo Virtuale 2020 | € 232880,00 | |
| 15-apr-2020 | 0 | 32668 | Regolarizzazione contabile del sospeso di spesa - Imposta di bollo E. C. 2020. | € 2,00 | |
| 15-apr-2020 | 0 | 32677 | Disposizione per la regolarizzazione contabile del sospeso di spesa - E. C. 2020. Commissioni bancarie su ordinativo di pagamento | € 2,00 | |
| 5-mag-2020 | 0 | 37838 | Disposizione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo alla II rata del bollo virtuale | € 213728,00 | |
| 11-mag-2020 | 0 | 39323 | Regolarizzazione contabile del sospeso di spesa - Imposta di bollo E. C. 2020. | € 2,00 | |
| 19-mag-2020 | 0 | 41544 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento a titolo di rimborso tassa per n. 1 beneficiario sul “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” D.M. 29/12/2017 n. 1047 | € 693,40 | |
| 26-mag-2020 | 0 | 43047 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento a titolo di rimborso tassa per n.1 beneficiario sul “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” D.M. 29/12/2017 n. 1047. | € 399,52 | |
| 5-giu-2020 | 0 | 45565 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento a titolo di rimborso tassa n.1 beneficiario sul “Fondo per il sostegno dei giovani e piani per l’orientamento” D.M. 29/12/2017 n. 1047. | € 617,40 | |
| 17-giu-2020 | 0 | 48500 | Disposizione di liquidazione per pagamento rata n.31 mutuo MPS scadenza 30/06/2020 | € 141103,57 | |
| 2-lug-2020 | 0 | 53493 | Disposizione di liquidazione per riemissione pagamento non andato a buon fine per rimborso tasse universitarie n.1 beneficiario | € 485,40 | |
| 2-lug-2020 | 0 | 53538 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.6802 del 30/06/2020 per pagamento rata scadenza 30/06/2020 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. | € 44874,76 | |
| 2-lug-2020 | 0 | 53542 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.6803 del 30/06/2020 per pagamento rata scadenza 30/06/2020 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. | € 342783,04 | |
| 2-lug-2020 | 0 | 53544 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.6804 del 30/06/2020 per pagamento rata scadenza 30/06/2020 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. | € 441014,44 | |
| 3-lug-2020 | 0 | 53842 | Disposizione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo alla III rata del Bollo Virtuale 2020 | € 213728,00 | |
| 3-ago-2020 | 0 | 63054 | Impegno e liquidazione per commissioni bancarie E. C. 2020 | € 22,21 | |
| 25-ago-2020 | 0 | 66793 | Disposizione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa n. 8826 del 14/8/2020 relativo alla IV rata del Bollo Virtuale | € 213728,00 | |
| 9-set-2020 | 0 | 70041 | Impegno e liquidazione per regolarizzazione contabile dei sospesi di spesa n. 6982 del 01/07; n. 6988 del 02/07 e n. 8197 del 03/08/2020 per imposta di bollo su conto corrente di Ateneo acceso presso Unicredit spa e per bolli a carico Ente | € 6,00 | |
| 5-ott-2020 | 0 | 79874 | Impegno e liquidazione per le spese bancarie relative al rinnovo delle carte di credito del Pro Rettore Vicario e del Direttore Generale | € 103,70 | |
| 5-ott-2020 | 0 | 79959 | Impegno e liquidazione per l’imposta di bollo sugli estratti conto delle carte di credito in dotazione al Rettore e al Direttore Generale | € 6,00 | |
| 7-ott-2020 | 0 | 81024 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2020 per quota di partecipazione di n.1 unità di personale al corso di formazione “IL CONTROLLO DELLE PEZZE GIUSTIFICATIVE PER I RIMBORSI SPESE” svolto in DIRETTA STREAMING il 09 ottobre 2020 | € 550,00 | |
| 23-ott-2020 | 0 | 88361 | Disposizione di liquidazione per quota di partecipazione di n.1 unità di personale al corso di formazione “IL CONTROLLO DELLE PEZZE GIUSTIFICATIVE PER I RIMBORSI SPESE” svoltosi IN DIRETTA STREAMING il 09 ottobre 2020 | € 550,00 |
| Data | Numero Repertorio | Numero Protocollo | Oggetto | Spesa prevista | Principali documenti allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 29-gen-2019 | 0 | 7111 | Disposizione per versamento IVA (per l'anno 2016) - Comunicazione Agenzia delle Entrate | € 6821,37 | |
| 1-feb-2019 | 0 | 8779 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2019 per n.6 quote di partecipazione al “48° Corso ISOIVA” Pisa 6-8 febbraio 2019 | € 300,00 | |
| 4-feb-2019 | 0 | 9487 | Impegno delle risorse per spese di Missione per la partecipazione Corso ISOIVA- COINFO Pisa 6-8 feb. 2019 n.4 unità di personale | € 3000,00 | |
| 4-feb-2019 | 0 | 9368 | Impegno di spesa per missione a Pisa (6-8 feb 2019) per partecipare al corso Coinfo Isoiva n.4 unità di personale | € 3000,00 | |
| 21-feb-2019 | 0 | 15593 | Liquidazione spese di missione n.4 unità di personale. PartecipazioneCorso IsoIva, Pisa febbraio 2018 | € 1783,50 | |
| 22-feb-2019 | 0 | 15713 | Regolarizzazione contabile del sospeso di spesa n. 3 del 02/01/2019 per commissioni a carico Università al 31/12/2018. | € 12,91 | |
| 28-feb-2019 | 0 | 17694 | Liquidazione costi di missione per partecipazione Corso Isoiva febbraio 2019 n.1 unità di personale | € 664,40 | |
| 4-mar-2019 | 0 | 18610 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse. Area Economico Finanziaria-Settore Contabilità | € 325,00 | |
| 6-mar-2019 | 0 | 19444 | Liquidazione costi di missione per partecipazione Corso Isoiva febbraio 2019 n.1 unità di personale | € 606,20 | |
| 7-mar-2019 | 0 | 19775 | Disp. di liquidazione di spesa per trasferimento somma in favore dell'AOUP - Fatt. 3/166 del 29/03/2018 emessa dall'AOUP all'ASP, accreditata erroneamente all'Università | € 189,99 | |
| 7-mar-2019 | 0 | 19867 | Liquidazione costi di missione per partecipazione Corso Isoiva febbraio 2019 - n.3 unità di personale | € 1824,38 | |
| 19-mar-2019 | 0 | 23316 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse non riscosso | € 560,50 | |
| 19-mar-2019 | 0 | 23320 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse non riscosso | € 821,09 | |
| 26-mar-2019 | 0 | 25361 | Liquidazione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo alla I rata del Bollo Virtuale 2019 | € 144712,00 | |
| 3-apr-2019 | 0 | 27947 | TRASFERIMENTO SOMMA RELATIVA ALL' IVA DALLA GESTIONE LASCITI E DONAZIONE CONTO 4004 AL CONTO ORDINARIO DELL'ATENEO 100. | € 24028,40 | |
| 9-apr-2019 | 0 | 29734 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento per rimborso tasse non riscosso | € 55,00 | |
| 17-apr-2019 | 0 | 36683 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo di pagamento non riscosso - rimborso tasse universitarie-anno 2017 | € 201,58 | |
| 2-mag-2019 | 0 | 39857 | Disposizione di liquidazione per ordinativo a copertura del sospeso di spesa relativo al versamento all' Agenzia delle Entrate della II rata rata del Bollo Virtuale | € 210536,00 | |
| 24-mag-2019 | 0 | 48181 | Disposizione di impegno per spese di missione. Partecipazione a Corso ISOIVA- COINFO, Catania 5-7 giugno 2019 n.2 unità di personale | € 680,00 | |
| 27-mag-2019 | 0 | 48634 | Disposizione di impegno per costi di missione di n.1 unità di personale a seguito autorizzazione a recarsi Trapani/Marsala in qualità di Presidente Seggio elettorale per elezioni rappresentanti del personale | € 30,00 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50113 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 675,60 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50115 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 132,48 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50118 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 120,00 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50120 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 120,95 | |
| 30-mag-2019 | 0 | 50122 | Disposizione di liquidazione per riemissione Ordinativo di pagamento per Rimborso tasse universitarie non andato a buon fine per errore c/c | € 170,00 | |
| 31-mag-2019 | 0 | 50621 | Regolarizzazione contabile del provvisorio di spesa per commissioni bancarie a carico dell'Ateneo al 31/03/2019. | € 355,03 | |
| 5-giu-2019 | 0 | 52214 | Impegno di spesa per la missione a Roma dell'11/06/19 n.2 unità di personale | € 1000,00 | |
| 6-giu-2019 | 0 | 52435 | Rimborso all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, erroneamente accreditata all'Università di Palermo | € 490,00 | |
| 12-giu-2019 | 0 | 54312 | Disposizione di liquidazione della Fattura Elettronica emessa da CO.IN.FO CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per n.6 quote di partecipazione al “48 Corso ISOIVA-COINFO” svoltosi a Pisa nei gg. 6/7/8 febbraio 2019. | € 300,00 | |
| 13-giu-2019 | 0 | 54963 | Disposizione di liquidazione delle spese sostenute da n.1 unità di personale in occasione dell'incarico di missione a Trapani e Marsala il 29/05/2019. | € 30,00 |
| Data | Numero Repertorio | Numero Protocollo | Oggetto | Spesa prevista | Principali documenti allegati |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-gen-2018 | 0 | 6282 | DISPOSIZIONE Impegno sulle risorse assegnate nel budget alla voce CA.C.B.02.05.07 “Altro materiale di consumo” per l’ E.F. 2018, liquidate a mezzo economo | € 2500,00 | |
| 6-feb-2018 | 0 | 9201 | Disposizione di impegno per la missione a Roma del 9/02/18 del Dirigente dell’Area Economico Finanziaria | € 400,00 | |
| 6-feb-2018 | 0 | 9189 | Disposizione di liquidazione fattura elettronica relativa al servizio di formazione e consulenza in materia contabile e fiscale | € 17446,00 | |
| 7-feb-2018 | 0 | 9741 | Corso "Il Professionista del Bilancio Consolidato" per n. 4 unità di personale | € 5472,00 | |
| 14-feb-2018 | 0 | 12127 | Disposizione di impegno e liquidazione inerente la quota di partecipazione del Dirigente dell'Area economico-finanziaria al corso di aggiornamento "Per far volare l'aereo" | € 4000,00 | |
| 5-mar-2018 | 0 | 17966 | Impegno per la partecipazione al percorso formativo CODAU-CRUI del Dirigente dell'Area economico-finanziaria | € 4250,00 | |
| 18-apr-2018 | 0 | 30208 | Liquidazione spese di missione n.1 unità di personale per partecipazione al corso " il professionista del bilancio consolidato "svolto a milano | € 3111,42 | |
| 23-apr-2018 | 0 | 31334 | Disposizione di liquidazione Fattura elettronica CINECA per corso di formazione di n.4 unità di personale svolto a Napoli il 7 e 8 novembre 2017 | € 2000,00 | |
| 30-apr-2018 | 0 | 32749 | Disposizione liquidazione spese di missione di n.1 unità di personale per partecipazione al corso "Il professionista del bilancio consolidato" svolto a Milano dal 21/02 al 28/03/2018 | € 3298,35 | |
| 30-apr-2018 | 0 | 32749 | Liquidazione spese di missione n.1 unità di personale per la partecipazione al corso "Il professionista del bilancio consolidato" svolto a Milano dal 21/02 al 28/03/2018 | € 3298,35 | |
| 10-mag-2018 | 0 | 35103 | Impegno per la missione a Roma del 18/05/18 di n.2 unità di personale | € 650,00 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 39906 | Liquidazione spese di missione di n.2 unità di personale per partecipazione corso di formazione svolto a Roma dal 21/02 al 24/05/2018 | € 2748,58 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 40030 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo rimborso tasse non riscosse-anno 2013- | € 601,00 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 40034 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo rimborso tasse non riscosse-anno 2017- | € 245,00 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 40035 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo rimborso tasse non riscosse-anno 2016- | € 569,50 | |
| 30-mag-2018 | 0 | 40036 | Disposizione di liquidazione per riemissione ordinativo rimborso tasse non riscosse-anno 2017- | € 2462,00 | |
| 4-giu-2018 | 0 | 40886 | Disposizione di impegno e liquidazione per imposta di bollo su c/c E. C. 2018 per regolarizzazione sospesi di spesa. | € 6,00 | |
| 4-giu-2018 | 0 | 40894 | Disposizione di liquidazione spese di missione di n.2 unità di personale per la missione compiuta a Roma il 09/02/18 e 18/05/18; | € 1088,90 | |
| 4-giu-2018 | 0 | 40951 | Disposizione di impegno a budget esercizio 2018 per n.1 quota partecipazione al “47° Corso ISOIVA-COINFO” di formazione continua certificata e aggiornamento professionale che si svolgerà a Messina dal 06 all’8 giugno 2018. | € 500,00 | |
| 5-giu-2018 | 0 | 41190 | Impegno di spesa missione a Messina del 5/06/18 di n.1 unità di personale | € 400,00 | |
| 6-giu-2018 | 0 | 41408 | Impegno di spesa per la missione a Roma del 13/06/18 di n.3 unità di personale | € 875,00 | |
| 19-giu-2018 | 0 | 44905 | Disposizione di Impegno e liquidazione per commissioni bancarie e imposta di bollo E.C. 2018 per regolarizzazione dei sospesi di spesa. | € 10,13 | |
| 20-giu-2018 | 0 | 45218 | Disposizione di Liquidazione fattura elettronica del 21 maggio 2018 relativa al servizio di formazione e consulenza in materia contabile e fiscale 2^ semestre - saldo | € 17446,00 | |
| 21-giu-2018 | 0 | 45372 | Liquidazione missione a Messina dal 05/06 al 08/06/2018 di n.1 unità di personale | € 340,90 | |
| 21-giu-2018 | 0 | 45383 | Disposizione anticipata per versamento diritti REA ANNO 2018 | € 18,00 | |
| 27-giu-2018 | 0 | 46545 | Disposizione di liquidazione Fattura Elettronica emessa da CO.IN.FO CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO per quota partecipazione n.1 unità di personale al “47 Corso ISOIVA-COINFO” svoltosi a Messina nei gg. 6/7/8 giugno 2018 | € 500,00 | |
| 27-giu-2018 | 0 | 46529 | Disposizione di liquidazione per pagamento rata mutuo n.27 Banca Monte dei Paschi di Siena con scadenza 30/06/2018 | € 134746,35 | |
| 3-lug-2018 | 0 | 47897 | Liquidazione spese per missione a Roma del 13/06/18 di n.2 unità di personale | € 850,32 | |
| 4-lug-2018 | 0 | 48089 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.9055 del 13/06/2018 per pagamento rata scadenza 30/06/2018 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. Rapporto n.3091486 | € 44857,37 | |
| 4-lug-2018 | 0 | 48090 | Disposizione di liquidazione per regolarizzazione contabile del provvisorio di uscita n.9056 del 13/06/2018 per pagamento rata scadenza 30/06/2018 del mutuo chirografario acceso con Banca Unicredit S.p.a. Rapporto n.4096416 | € 342783,65 |
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Provvedimenti dell'Area Economico Finanziaria fino a Dicembre 2017